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沪指收复3000点!创业板接棒券商股大涨 A股现4大牛市新特征!还能上车吗?
发布时间:2019-03-04 15:56:19

 收复3000点!百股涨停,茅台市值盘中重回万亿,A股现4大牛市新特征,还能上车吗?

  牛市进行时?沪指正式收复3000点!

  01、牛市进行时,A股出现4大牛市新特征

  今日早间,沪深股市全线上涨,截至收盘,上证综指涨1.12%,深证成指涨2.36%,创业板指涨3.31%。

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  值得注意的是,沪指早间正式收复3000点,实际上除了沪指时隔很久收复3000点整数大关外,A股市场又呈现出很多牛市的新特征。

  特征一、沪指收复3000点

  沪指的3000点作为一道重要的整数关口,在A股历史上具有重要的意义。

  而今日早间,沪指开盘就直接突破3000点整数关口。值得注意的是,这是沪指在2018年6月之后重新站上3000点,从跌破3000点到重回3000点之上,这之间A股市场已经历了长达9个月的时间。

  除了沪指外,其他一些重要的市场指数也在过关斩将。

  如中小板指数时隔近10个月重新收复年线,而创业板指数也突破2018年7月份的高点。

  特征二、券商股“扛旗”过后,创业板股等接上

  本轮行情的发动以券商股为先导,相当数量的券商股已较低位翻倍,在连续上涨后,券商股近期整体涨势已相对偏弱。

  而券商股之后,其他热点逐渐跟上,总体呈轮动之势。

  而今日早上,创业板股集体大涨,将市场上中小市值股的人气推向新的高度,也进一步激活整个市场的人气,仅上午半个交易日创业板成交额已接近1000亿元,照此趋势推算,创业板今天全天的成交额有望创下历史新高。

  特征三、纳入MSCI标的表现强势

  北京时间3月1日早上,明晟公司(MSCI)宣布,将扩大中国A股在MSCI全球基准指数中的纳入因子。

  作为此番计划,MSCI计划会把指数中的所有中国大盘A股纳入因子增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

  值得注意的是,此番被纳入的大盘股合计有253只,中盘股有168只,另外,这其中,27只创业板股也首次被纳入。

  据记者观察,这些被初步计划将被纳入MSCI的标的股最近两个交易日整体表现非常强势,特别是27只被纳入的创业板标的,表现非常抢眼。

  截至今日上午收盘,上述27只创业板标的股全部实现上涨,其中半数以上涨幅超过5%,明显强于同期创业板指数表现。

  近年来随着人民币国际化进程的加速,沪深港通的开通也使得中国金融正以前所未有的速度融入全球市场,中国证监会副主席方星海表示,外资通过沪深港通流入A股的额度在大幅度增加,去年净流入A股达3000亿元,今年预计会进一步增加。

  本轮市场行情回暖,外资是重要推手,数据显示,自年初以来,互联互通机制下的沪股通净流入资金已经达到645.14亿元,深股通净流入资金达到595.86亿元,北向资金净流入合计达到1241亿元。

  不只是外资,包括融资融券、投资者开户数等数据也显示,各路资金在持续进场,融资融券今年以来持续增长,至今已经超过8000亿元。

  据花旗报告,2018年中国的债券和股票市场经历了创纪录的1200亿美元流入,今年还可能增加200亿美元,这得益于中国经济持续向好的预期不断加大,以及全球经贸确定性因素增强。

  更重要的是,A股被纳入更多国际指数及权重提升,富时罗素将于今年6月将A股纳入富时全球股票指数系列。随着A股“入富”的第一阶段完成,预计该指数带来100亿美元的被动管理资产净流入。

  此外,MSCI此前发布公告进一步增加A股在MSCI指数中的权重,将吸引逾4000亿元的外资进入中国市场经济体,以及A股被纳入标普道琼斯指数,都会带来增量资金,同时也会吸引境外央行、主权基金、养老基金、家族基金等外资被动或主动配置A股。

  特征四、权重股低调上涨,万亿市值的贵州茅台又回来了

  除了一众中小市值股,其实最近的中大盘股也在持续上涨,一个典型的例子便是贵州茅台的表现。

  行情数据显示,今日贵州茅台股价再次接近800元,尽管早间只涨了1.05%,但市值上重回1万亿元,截至早市收盘,为10020亿元。


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  02、中美贸易谈判形势继续向好

  3月1日,美国贸易代表办公室宣布,对2018年9月起加征关税的自华进口商品,不提高加征关税税率,继续保持10%,直至另行通知。

  就此,国务院关税税则委员会有关负责人表示,欢迎美方采取的上述措施。

  此前,在2月28日下午举行的商务部例行发布会上,新闻发言人高峰表示,中美双方在美国华盛顿举行了第七轮中美经贸高级别磋商,此次中美磋商,双方进一步落实两国元首阿根廷会晤达成的重要共识,围绕协议文本开展谈判,在技术转让、知识产权保护、非关税壁垒、服务业、农业以及汇率等方面的具体问题上取得实质性进展。

  他进一步表示,未来中美双方将在第七轮中美经贸高级别磋商的基础上,按照两国元首的指示,做好下一步工作。

  03、还会不会涨?机构激辩牛市

  A股三大股指集体上涨,针对后市,融通基金策略分析师刘安坤认为,从影响市场未来走势的因素看,A股被纳入MSCI权重扩容利好股市资金流入,但边际效果或将减弱;社融超预期已经被市场反映,后续要观察2、3月份相关数据的增长势头能否持续。

  海通证券首席分析师荀玉根认为,牛市有三个阶段,第一是孕育准备期,盈利回落,流动性改善推动估值修复,第二是全面爆发期,估值盈利双升,戴维斯双击,第三是泡沫疯狂期,盈利平稳,资金大量流入,估值走向市梦率。目前类似2005年,即牛市孕育准备期,5大先导指标数据类似2005年上半年,但是政策红利更强,市场抢跑进入2005年下半年。牛市孕育准备期市场特征是轮涨普涨、回撤较大,保住收益是重点。

  安信基金权益投资部总经理张竞表示,在基本面尚不够扎实的情况下,市场大涨的原因更多的是估值修复,预计接下来还会有反复,其次,3000点是关键点位,此前在3000点之上集聚了大量的套牢盘,急于解套的碰到了急于上车的,筹码互换造成近期市场成交量放大,建议更多关注上市公司的基本面。

  安信证券指出,本轮行情在基本面上的主要支撑力量是全球市场风险偏好升温以及社融大涨,但更重要的是市场情绪的逆转和放大,一方面,股市在低估值叠加长期回调背景下的上涨弹性会相当大;另一方面,压制2018年股市的几个重要因素在最近得到明显缓解,催化了本轮行情。往后看,支撑股市上涨的几个主要因素可能将得到延续,短期涨势有望得以维持;不过由于前期涨幅较大,估值低的有利条件被削弱,因此上涨最快时候可能已经过去。

  不过,中信证券研报认为,A股本轮趋势性反弹已经接近尾声,市场进入震荡整固期,预计3月上证指数在2800~3200点区间震荡。

  04、该重点配置哪些板块?

  海通证券首席分析师荀玉根认为,备战牛市全面爆发期,找领涨的主导产业,这次信息化时代是科技+券商。

  万家成长优选基金经理李文宾认为,过去两个月的大涨,很重要的原因是信心的恢复,并由此带来全市场估值的修复。但市场估值修复的第一阶段可能已经结束,接下来,可以加大对市场前期预期悲观且与消费升级相关板块的配置,如传统整车、智能制造、智能网、人工智能等。此外,属于经济逆周期调节板块的地产和基建也值得关注。

  中信建投研报分析,科创板制度的落地完善了多层次资本市场的结构,奠定了创新发展的金融基础,京津冀、粤港澳和长三角一体化将进一步提上日程,5G、电子、创新药与人工智能是重点支持的对象,在大资产配置方面,建议配置顺序是股票(含转债)>信用债>本币>商品>国债,继续积极看多股票市场,看好经济触底和中美贸易谈话缓和带来的人民币升值过程,警惕国债市场可能出现的无风险利率上行的情况。

  中信建投进一步分析称,在股票市场行业配置方面,2月第三周和第四周,券商、食品饮料、家电等白马蓝筹还可以继续上行,如果股票市场回调,建议继续提升仓位。继续加仓通信、计算机、电子为代表的成长板块,布局食品饮料、家电等高股息板块,加配券商等市场回暖受益板块。


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